六、风险提示本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。为充分保护基金份额持有人利益,保障基金的平稳运作。根据《中邮核心主题股票型证券投资基金基金合同》、《中邮核心主题股票型证券投资基金招募说明书》,本基金管理人决定自2010年8月20日起暂停中邮核心主题股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的日常申购业务。关于恢复本基金日常申购业务的时间,本基金管理人将另行公告。在申购业务暂停期间,本基金的赎回业务照常办理。新华行业周期轮换股票型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2010年7月21日生效,根据《新华行业周期轮换股票型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及《新华行业周期相关公司股票走势招商银行14.19+0.312.23%华夏银行12.16+0.111%建设银行4.82+0.040.84%工商银行4.18+0.030.72%农业银行2.69+0.000.00%轮换股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)等有关规定,本基金管理人新华基金管理有限公司(以下简称"本公司")定于2010年8月23日起开始办理本基金场外及场内的日常申购与赎回业务(基金简称:新华行业周期轮换股票,基金代码:519095)。重要提示:
(三)赎回费率本基金的赎回费率按照投资者持有本基金份额的时间递减,即投资者对本基金份额的持有时间越长,所适用的赎回费率越低,赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率,通过本基金管理人网上直销交易系统赎回本基金,不实施优惠费率。具体赎回费率如下:持有期(记为T)赎回费率T<1年0.5%1年≤T<2年0.3%2年≤T<3年0.1%T≥3年0基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,并最迟应于新的费率或收费方式实施日2日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。四、基金净值披露本基金管理人将从2010年8月23日起(含六日)每个开放日的次日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。五、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》。
本公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股价产生重大影响的信息。四、风险提示公司指定信息披露报刊媒体为《中国证券报》《上海证券报》,公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。1、深圳市长盈精密技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称"深交所")网下发行电子平台进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。2、发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2010年8月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《深圳市长盈精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。重要提示1、深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称"长盈精密"或"发行人")首次公开发行不超过2,150万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1105号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2009年11月5日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于首期股票股权激励计划首次授予激励对象第一个行权期可行权的议案》。公司首期股票股权激励计划首次授予的146名激励对象在第一个行权期即自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止(2009年10月22日起至2010年10月21日止)可行权共2,179,125份股票期权。根据公司首期股票期权激励计划和中国证监会《股权激励有关事项备忘录1-3号》,作为本期股权激励计划的激励对象,盛学龙先生经2009年度股东大会选举担任本公司第五届监事会监事,不再符合公司首期股票期权激励计划的授权条件,
3、合并现金流量表单位:万元项目2009年2008年2007年经营活动产生的现金流量净额6,867.0811,364.983,147.90投资活动产生的现金流量净额-29,757.78-15,112.90-14,956.19筹资活动产生的现金流量净额19,529.63-366.8719,722.13现金及现金等价物净增加额-3,361.06-4,114.787,913.844、主要财务指标主要财务指标2009年2008年2007年基本每股收益(元/股)0.460.460.37稀释每股收益(元/股)0.460.460.37扣除非经常损益后的基本每股收益(元/股)0.40.380.33全面摊薄净资产收益率(%)14.0816.0312.31加权平均净资产收益率(%)14.9417.1520.46扣除非经常损益后全面摊薄净资产收益率(%)12.3913.0310.93扣除非经常损益后加权平均净资产收益率(%)13.1513.9518.17流动比率0.981.452.07速动比率0.520.741.12资产负债率(母公司)(%)35.793423.43应收账款周转率(次)3.084.334.24存货周转率(次)2.652.932.81每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.380.630.26每股净现金流量(元/股)-0.19-0.230.44总资产收益率(%)6.769.147.8归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.252.893.79(二)发行人报告期内的非经常性损益明细表发行人报告期内的非经常性损益明细如下表:单位:万元明细项目2009年2008年2007年
相对于本次非公开发行日前20个交易日公司股票交易均价14.24元/股折价10.11%。5、各发行对象的申购报价及其获得配售的情况:本次非公开发行共计15名询价对象提供了有效的《申购报价单》,根据认购邀请书的认购优先原则,7名投资者最终获得配售,配售数量总计为4,281.25万股。各发行对象的申购报价及获得配售情况如下:序号询价机构名称申购价格申购数量获配股数占发行后总(元)(万股)(万股)股本比例1泰康资产管理有限责任公司13.576306302.83%2雅戈尔集团股份有限公司13.037007003.14%3华宝信托有限责任公司13.035505502.47%4易方达基金管理有限公司138508503.81%5华安证券有限责任公司135505502.47%6上海证券有限责任公司12.886006002.69%7中国人保资产管理股份有限公司12.8940401.251.80%8上海天臻实业有限公司12.685500—9凌俊12.315800—10张传义12.035500—11张金莲12.035500—12宁波市工贸资产经营有限公司
本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
六、新增股份的数量和上市时间本次发行新增4,281.25万的股份登记手续已于2010年8月17日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕,并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2010年8月23日。根据深交所相关业务规则的规定,2010年8月23日公司股票交易不设涨跌幅限制。本次发行中,7名发行对象认购的股票限售期为12个月,预计上市流通时间为2011年8月23日。七、备查文件1、保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告。2、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告以上备查文件与本发行情况报告暨上市公告书同时刊登于巨潮资讯网站,并置备于公司及主承销商办公地点,以供投资者查阅。上海实业发展股份有限公司股票交易异常波动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、相关公司股票走势上实发展10.48+0.656.61%股票交易异常波动的具体情况本公司股票于2010年8月17日、18日、19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票异常波动情况。
(1)53.09倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算);(2)70.49倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行2,150万股计算);(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为33,960万股,超额认购倍数为78.98倍。5、若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为92,450万元,募集资金的使用安排等相关情况于2010年8月13日在《深圳市长盈精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)和发行人网址(www.ewpt.cn)查询。6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。7、网下发行重要事项:
北京时间8月18日晚间消息,英国唱片公司百代集团(EMIGroupPLC)的母公司MaltbyCapital表示,百代未来一年可能需要更多注资,因为该音乐集团正继续在沉重的债务负担下挣扎,尽管其业务已有所改善。MaltbyCapital在周三出版的年度总结中表示,百代拥有足够的现金,以承担其30亿英镑(约合47亿美元)债务上的现有义务。不过,Maltby表示,百代仍有可能需求更多资金,以应对未来几年预计将逐渐收紧的银行契约。截至3月31日的财年,百代亏损5.12亿美元,大大低于上年的15.7亿英镑。年度营收增长5%,至16.5亿英镑。
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